通帳連携マスタ登録

読み取った通帳に対応する預金科目の登録を行います。

  AI-BANK_操作マニュアル


通帳連携マスタ登録01.JPG



使い方

・通帳連携マスタ登録の設定をする




項目の説明

*は必須入力項目

表示 登録されている内容を表示します。
金融機関(支店) 通帳連携の金融機関と支店を選択します。
略称 通帳連携の略称を登録します。BANK明細変換マスタ登録の名称に表示される項目です。
検索コード 検索コードを入力します。
預金科目 通帳に対応する勘定科目を登録します。
補助科目 通帳に対応する補助科目を登録します。
部門 通帳に対応する部門を登録します。
通帳パターン 通帳パターンを選択します。
通常は金融機関選択時にデフォルトで挿入されるパターンを使用してください。
・パターンA:一般的な銀行の通帳パターンです。 例)みずほ
・パターンB:一番右に「記号」「店番号」「備考」等の項目が1つあり、残高が全ての行に記載されていないパターンです。 例)三菱東京UFJ
・パターンC:一番右に「記号」「店番号」「備考」等の項目が1つあり、残高が全ての行に記載されているパターンです。 例)西日本シティ
・パターンD:左右に行番号があり、預り>支払の順番になっているパターンです。 例)ゆうちょ



以下にサンプル画像を載せております。


機能の一覧

ヘルプ  ・行挿入  ・行削除  ・参照  ・取消
登録  ・終了  ・コピー  ・切取り  ・貼り付け





kg/f10/10011015.txt · 最終更新: 2024/06/19 09:41 by administrator
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