BANK明細変換マスタ取込

BANK明細変換マスタを取り込む方法を説明します。
図1

1. 「データ形式」を選択します。(図1-①)
   
2. 取り込むファイルを指定します。(図1-②)
   
3. 取込ファイルの先頭行を無視する場合は、「取込ファイルの先頭行を無視する」にチェックを入れます。(図1-③)
   取り込むデータファイルは、以下のようなCSV形式で作成してください。
   項目の説明

   	項目名称	入力	最大桁数	必須	備考
   A	優先度	半角数字	4	○	-
   B	除外フラグ	半角数字	1	○	0:適用する　1:除外する
   C	連携タイプ	半角英大文字	1	○	B:BANK　P:P-BANK G:連携元グループ
   D	ML連携口座略称	フリー	16	○	ML連携口座略称または「全て」で指定を行う。
   E	種別	半角数字	1	○	1:入金　2:出金　3:入出金
   F	明細摘要（検索形式）	半角数字	1	○	1:部分一致　2:前方一致　3:後方一致　4:完全一致　9:全て適用
   G	明細摘要（検索文言）	フリー	70	△	検索形式が「9:全て適用」の場合は、検索文言の入力内容を無視する。
   H	金額範囲(始)	半角数字	11	△	金額を指定する
   I	金額範囲(至)	半角数字	11	△	金額を指定する
   J	科目コード	半角数字	8	○	検索コードを指定する。 ※複合仕訳の場合は「*」(半角アスタリスク)を設定して下さい。
   K	補助科目コード	半角数字	9	△	科目の選択と連動し、補助ありの場合必須。 ※複合仕訳の場合は使用されません。
   L	部門コード	半角数字	8	△	科目の選択と連動し、部門管理する場合必須。 ※複合仕訳の場合は使用されません。
   M	取引先コード	半角数字	12	△	科目の選択と連動し、取引先管理する場合必須。 ※複合仕訳の場合は使用されません。
   N	取引先名称	フリー	40	△	科目の選択と連動し、取引先管理しない場合に適用。 ※複合仕訳の場合は使用されません。
   O	仕訳作成時の摘要	フリー	70	○	※仕訳作成時の摘要に銀行口座の明細摘要を埋め込みたい場合は、[銀行摘要]という文字列を挿入してください。 [銀行摘要]の部分に自動で銀行口座の明細摘要が記載されます。 例) 手数料[銀行摘要] ※複合仕訳の場合は使用されません。
   P	除外区分(名称)			-	取込対象外
   Q	入出金種別(名称)			-	取込対象外
   R	明細摘要(検索形式)(名称)			-	取込対象外
   S	科目名称			-	取込対象外
   T	補助科目名称			-	取込対象外
   U	部門名称			-	取込対象外
   	複合仕訳項目				複合仕訳でない場合、下記は不要
   V	複合借方・科目コード	半角数字	8	○	複合仕訳の借方科目・検索コードを指定する。
   W	複合借方・補助科目コード	半角数字	9	○	複合仕訳の借方補助科目・検索コードを指定する。
   X	複合借方・部門コード	半角数字	8	○	複合仕訳の借方部門・検索コードを指定する。
   Y	複合借方・取引先コード	半角数字	12	○	複合仕訳の借方取引先・検索コードを指定する。
   Z	複合借方・取引先名	フリー	40	○	取引先名称。桁数を超えた場合は、桁数内に編集して取り込む。
   AA	複合借方・税区分コード	半角数字	8	○	複合仕訳の借方税区分・検索コードを指定する。
   AB	複合借方・摘要	フリー	70	△	借方摘要。桁数を超えた場合は、桁数内に編集して取り込む。
   AC	複合借方・算出区分	半角数字	1	○	0：取得額、1：固定金額、2：割戻率、3：算出額
   AD	複合借方・割戻率(%)	半角数字	3(5)	△	割戻率　※算出区分が「2：割戻率」の場合必須
   AE	複合借方・端数処理	半角数字	1	△	端数処理　※算出区分が「2：割戻率」の場合必須
   AF	複合借方・固定金額	半角数字	11	△	固定金額　※算出区分が「1：固定金額」の場合必須
   AG	複合貸方・科目コード	半角数字	8	○	複合仕訳の貸方科目・検索コードを指定する。
   AH	複合貸方・補助科目コード	半角数字	9	○	複合仕訳の貸方補助科目・検索コードを指定する。
   AI	複合貸方・部門コード	半角数字	8	○	複合仕訳の貸方部門・検索コードを指定する。
   AJ	複合貸方・取引先コード	半角数字	12	○	複合仕訳の貸方取引先・検索コードを指定する。
   AK	複合貸方・取引先名	フリー	40	○	取引先名称。桁数を超えた場合は、桁数内に編集して取り込む。
   AL	複合貸方・税区分コード	半角数字	8	○	複合仕訳の貸方税区分・検索コードを指定する。
   AM	複合貸方・摘要	フリー	70	△	貸方摘要。桁数を超えた場合は、桁数内に編集して取り込む。
   AN	複合貸方・算出区分	半角数字	1	○	0：取得額、1：固定金額、2：割戻率、3：算出額
   AO	複合貸方・割戻率(%)	半角数字	3(5)	△	割戻率　※算出区分が「2：割戻率」の場合必須
   AP	複合貸方・端数処理	半角数字	1	△	端数処理　※算出区分が「2：割戻率」の場合必須
   AQ	複合貸方・固定金額	半角数字	11	△	固定金額　※算出区分が「1：固定金額」の場合必須

4. 文字コードを選択します。(図1-④)
   
5. [実行]ボタンを押します。
   エラーが表示されなければ、取り込みを確認する画面が表示されます。
   ML明細変換マスタが取り込まれます。

複合仕訳が2明細ある場合のCSVレイアウト例です。
図1

1. 1行目のA列～I列までマスタ内容を設定します。
2. 1行目のJ列「仕訳作成時の科目コード」に「*」（半角アスタリスク）を設定します。
3. 1行目のK列～O列は未使用のため空白とします。
4. 1行目のV列以降で複合仕訳の1行目の内容を設定します。
5. 2行目のA列～V列までは空白とします。
6. 2行目のV列以降で複合仕訳の2行目の内容を設定します。