取引先別支払マスタ取込
取引先別支払マスタを取り込みます。
使い方
・取引先別支払マスタを取り込む
取引先別支払マスタを取り込む方法を説明します。
図1-1
データ形式を選択します。(図1-1-1)
取り込むファイルを指定します。(図1-1-2)
取込ファイルの先頭行を無視する場合は、「取込ファイルの先頭行を無視する」にチェックを入れます。
取り込むデータファイルは、以下のようなCSV形式で作成してください。
項目の説明
| 列 | 項目名称 | 最大桁数 | 備考 |
| A | 取引先コード | 12 | 必須 (取引先ﾏｽﾀ登録に設定してある検索ｺｰﾄﾞ) |
| B | 締日区分 | 2 | 必須。5：5日、10：10日、15：15日、20：20日、25：25日、99：末日 |
| C | 支払サイト月 | 1 | 必須。1：当月、2：翌月、3：翌々月 |
| D | 支払サイト日 | 2 | 必須。5：5日、10：10日、15：15日、20：20日、25：25日、99：末日 |
| E | 振込元銀行コード | 8 | 必須 (振込元銀行マスタ登録に任意設定してある検索ｺｰﾄﾞ) |
| F | 振込先銀行・金融機関コード | 4 | 必須 (金融機関ﾏｽﾀ登録に任意設定してある金融機関ｺｰﾄﾞ) |
| G | 振込先銀行・支店コード | 3 | 必須 (金融機関マスタ登録に任意設定してある支店ｺｰﾄﾞ) |
| H | 振込先銀行・種別 | 1 | 必須。1：普通、2：当座、4：貯蓄、9：その他 |
| I | 振込先銀行・口座番号 | 7 | 必須 |
| J | 振込先銀行・口座名 | 30 | 必須 |
| K | 振込先銀行・口座カナ | 30 | 必須 |
| L | 手数料負担区分 | 1 | 必須。1：当社、2：取引先 |
| M | 支払割合 | 3 | 空白、もしくは0～100までの整数 |
| N | カレンダー | 4 | カレンダー名称 |
| O | 休業日の時 | 1 | 0：該当なし 1：前倒し 2：先送り |
項目の説明
*は必須入力項目
| データ形式* | 取り込むデータのシステムを選択します。(標準形式のみ) |
| 取込ファイル指定* | 取り込むファイルを指定します。
参照ボタンで画面からファイルを指定できます。 |
| 取込ファイルの先頭行を無視する | 取り込み元のデータファイル内で先頭行に仕訳データがない場合はここにチェックを入れます。 |
| [ファンクション] |
| 結果表示 | 取り込み結果を再表示します。 |
| 実行 | データ取り込みを実行します。 |
機能の一覧
機能の説明
結果表示
直前に行った実行結果のレポートを見ることができます。
実行
