FB出力・支払完了
000067 「同一取引先に複数の振込先が処理できません」というエラーが出た場合は？
「支払予定一覧」で確定した支払データのファームバンキング形式のデータ出力、及び支払完了処理を行います。
支払完了処理では仕訳伝票が自動的に作成されます。
使い方
項目の説明
*は必須入力項目
| 支払日* | 支払日を選択します。 |
|---|---|
| 振込元銀行* | 振込元銀行を選択します。 |
| 表示 | 選択された支払日・振込元銀行に該当する確定済みの支払一覧を表示します。 |
| 取引先コード | 取引先コードが表示されます。 |
| 取引先 | 取引先名が表示されます。 |
| 振込先銀行 | 振込先銀行が表示されます。 |
| 種別 | 振込先銀行の種別が表示されます。 |
| 口座番号 | 振込先銀行の口座番号が表示れさます。 |
| 口座名 | 振込先銀行の口座名が表示れさます。 |
| 口座カナ | 振込先銀行の口座名カナが表示れさます。 |
| 支払金額 | 支払金額が表示れさます。 |
| 相手手数料 | 相手側が負担する手数料金額が表示れさます。 |
| 振込金額 | 今回振り込む金額が表示れさます。 |
| 繰越金額 | 今回繰り越される金額が表示れさます。 |
| 取消 | 取り消したい明細をチェックします。 |
| 全選択 | 取消のチェックを全選択/全選択解除を行います。 |
機能の一覧
機能の説明
FB出力
ファームバンキング形式のデータ出力をします。
データファイルが出力されますので、保存してお使いください。
※会計マスタ登録で「FB出力時、支払完了ダイアログを表示する」にチェックが入っている場合、FBデータ保存後に支払完了ダイアログを表示します。
支払完了
支払の完了処理を行います。完了の際には仕訳伝票が自動的に作成されます。
※会計マスタ登録で「明細単位に摘要を設定」にチェックが入っていると、明細単位で摘要を設定します。
例
支払計上画面で入力した伝票が下記の場合
2018/01/10：仮払金（定期券代） 10,000 ／ 未払金 10,000
2018/01/10 市川＊＊ 2018/01/10 市川＊＊
2018/01/10：仮払金（定期券代） 20,000 ／ 未払金 20,000
2018/01/10 鎌塚＊＊ 2018/01/10 鎌塚＊＊
チェック無し で支払完了処理をすると、摘要がまとめて作成される。
2018/01/11：未払金 10,000 ／ 普通預金 30,000
支払完了処理による □□銀行△△支店 他
2018/01/11：未払金 20,000
支払完了処理による
チェックあり で支払完了処理をすると、摘要が明細ごとに作成される。
2018/01/11：未払金 10,000 ／ 普通預金 10,000
2018/01/10 市川＊＊ 2018/01/10 市川＊＊
2018/01/11：未払金 20,000 ／ 普通預金 20,000
2018/01/10 鎌塚＊＊ 2018/01/10 鎌塚＊＊
確定取消
確定の取り消しを行います。取り消したデータは、「支払予定一覧」へ差し戻しになります。
