仕訳データ取込

他社システムの仕訳伝票を取り込む方法を説明します。

図1-1

1. システムの種類(図1-1-1)を選択します。
   
2. 取込む伝票の期間を指定する場合には｢期間指定｣にチェックを入れます。(図1-1-2)
   
3. 取り込み対象とする伝票日付範囲を入力します。(図1-1-3)
   
4. 指定期間内に既に存在する取込データを削除する場合にチェックを入れます。(図1-1-4)
   
5. 「入力可能時間外の伝票も日付を訂正して取込」
   「存在しないマスタデータを、新規で取り込む。(補助科目・部門・取引先)」
   「税区分が不明の場合は、金額と消費税額を加算する」
   それぞれ、必要であればチェックを入れます。(図1-1-5)
   
6. 取り込むファイルを指定します。(図1-1-6)
   
7. 「取込ファイルの先頭行を無視する」
   「取込後、取込ファイルを削除する」
   それぞれ、必要であればチェックを入れます。(図1-1-7)
   
8. 以下の文字コードから１つ選択します。(図1-1-8)
   標準文字コード(MS932)/MS932/SJIS/UTF-8/UTF-16
   
9. [実行]ボタン(図1-1-9)を押します。
   エラーが表示されなければ、取り込みを確認する画面が表示されます。(図2-1)
   
   図2-1
   
   仕訳データが取込まれます。
   
   エラーが存在する場合
   エラーが存在する場合は、以下のような画面が表示されますので、取込データの内容もしくはマスタの設定内容をご確認ください。
   
   
   

   変換エラー件数	今回の取込に関するエラー項目の件数になります。
   警告件数	今回の取込に関する警告の件数になります ※警告の場合は、そのまま処理を続行し取り込むことが可能です。
   行NO	エラー、警告の発生しているデータの行番号になります ※「取り込みファイルの先頭行を無視する」にチェックがある場合、 先頭行はカウントしません。
   チェック区分	エラーの場合、「E」が行NOの後に表示されます。
   エラーメッセージ	エラー、警告の内容が表示されます。
   データ内容	エラー、警告の出ている行のデータの内容が表示されます。