過去データ取込

他システムの月次分の伝票を取り込む方法を説明します。

図1-1

1. システムの種類(図1-1-1)を選択します。
   
2. 取込データは「月次伝票」をチェックします。(図1-1-2)
   
3. 入力対象の会計年度(期)を選択します。(図1-1-3)
   
4. 入力対象の月度を指定します。(図1-1-4)
   
5. 取り込むファイルを指定します。(図1-1-5)
   
6. [実行]ボタン(図1-1-6)を押します。
   エラーが表示されなければ、取り込みを確認する画面が表示されます。
   月次のデータが取り込まれます。
   

他システムから期首残高を取り込む方法を説明します。

図2-1

1. システムの種類(図1-1-1)を選択します。
   
2. 取込データは「期首残高」をチェックします。(図1-1-2)
   
3. 入力対象の会計年度(期)を選択します。(図1-1-3)
   
4. 取り込むファイルを指定します。(図1-1-4)
   
5. [実行]ボタン(図1-1-5)を押します。
   エラーが表示されなければ取り込みを確認する画面が表示されます。
   期首残高のデータが取り込まれます。
   

取込手順の概要

1. Bizup標準形式の取込ファイルを作成する。
   
2. 「過去データ取り込み」画面より「取込データ」として「期首残高」選択し、取り込みを実行する。
   
3. つづいて、「取込データ」として「月次伝票」選択し、取り込みを実行する。
   

取込手順詳細

1. 標準形式の取込ファイルを作成する。
   
   1. Excelなどの表作成ツールを使って次のような月別データを１２ヶ月分作成します。
      

      	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
      1	区分	日付/科目コード	科目名	補助コード	補助名	部門コード	部門名	前月残高	借方金額	貸方金額
      2	1	2004/4/1
      3	2		<科目別>
      4		1101	現金					0	0	0
      5		1107	普通預金					0	0	0
      6		1121	定期積金					0	0	0
      7		1154	立替金					0	0	0
      8		1155	仮払金					0	0	0
      9		8001	仮払消費税					0	0	0
      10	3		<科目別補助科目別>
      11		1141	売掛金	1	ほじょ名1			0	0	0
      12		1141	売掛金	2	ほじょ名2			0	0	0
      13		1141	売掛金	3	ほじょ名3			0	0	0
      14		2103	買掛金	1	補助名1			0	0	0
      15		2103	買掛金	2	補助名2			0	0	0
      16		2103	買掛金	3	補助名3			0	0	0
      17	4		<部門別科目別>
      18		4101	売上高	101	第一営業部			0	0	0
      19		4202	仕入高	101	第一営業部			0	0	0
      20		4101	売上高	102	第二営業部			0	0	0
      21		4202	仕入高	102	第二営業部			0	0	0
      22	5		<部門別科目別補助科目別>
      23		1108	普通預金2	1	ほじょ名1	101	第一営業部	0	0	0
      24		1108	普通預金2	2	ほじょ名2	102	第二営業部	0	0	0
      25
      26	1	2004/5/1
      27	2		<科目別>
      28 ・ ・	・ ・ ・

      
      項目の説明

      第1行	見出しです。なくてもかまいません。
      第2行、第27行	以下に続くデータの月度を決定します。各月度のはじめの日を設定します。 A列に「1」を設定し、B列に日付を設定します。
      第3行、第10行、 第17行、第22行	以下に続くデータの種類を決定します。A列に「2」～「5」の数字を設定します。 「2」- 科目別データ 「3」- 科目別・補助科目別データ 「4」- 部門別・科目別別データ 「5」- 部門別科目別補助科目別データ C列の<科目別>などの文字はなくてもかまいません。
      第4～9行、 第11～16行 など	残高、貸借データを設定します。 B列- 科目コード D列- 補助科目コード F列- 部門コード H列- 月初残高(期首残高) I列- 借方金額 J列- 貸方金額 を設定します。補助科目コード、部門コードはデータの種類によっては必要がありません。 C列、E列、G列は設定しなくてもかまいません。
      第25行	空行です。無視されます。もちろんなくてもかまいません。

   2. できあがった表を保存します。
      カンマ区切りのCSVファイルとして保存します。
      Excelでは 「ファイル」 － 「名前をつけて保存」 とメニューを選択し、表示されるダイアログの下部にあるファイルの種類で「CSV(カンマ区切り)(*.csv)」を選択してください。
      
      
2. 「過去データ取り込み」画面より期首残高を取り込む。
   
   1. 「過去データ取込画面を開きます。
      当財務システムのメニューからF5「データ連携」 - 「過去データ取込」と操作します。
      
      
      
   2. 残高取込処理を行います。
      次の設定を行い、

      「データ形式」	「標準形式(過去データ)」を選択します。
      「取込データ」	「期首残高」を選択します。
      「取込月度指定」	取込を行う期間を設定します。
      「取込ファイル指定」	上で保存したファイルを設定します。

      [実行]ボタンを押します。
      
      

   3. 結果の確認
      処理が終わると「結果表示ダイアログ」が現れるので、内容を確認してください。
      エラーがあったときは取込ファイルを修正して再度実行してください。
      
      
3. 「過去データ取り込み」画面より月次データを取り込む。
   
   1. 「過去データ取込画面を開きます。
      当財務システムのメニューからF5「データ連携」 - 「過去データ取込」と操作します。
      すでに画面をひらいているときには、開きなおす必要はありません。そのまま次に進んでください。
      
      
      
   2. 月次データ取込処理を行います。
      次の設定を行い、

      「データ形式」	「標準形式(過去データ)」を選択します。
      「取込データ」	「月次伝票」を選択します。
      「取込月度指定」	取込を行う期間を設定します。
      「取込ファイル指定」	上で保存したファイルを設定します。

      [実行]ボタンを押します。
      
      

   3. 結果の確認
      処理が終わると「結果表示ダイアログ」が現れるので、内容を確認してください。
      エラーがあったときは取込ファイルを修正して再度実行してください。
      期首残高の取り込みが正しくできていたときは期首残高の取り込みをやり直す必要はありません。