会計日記帳入力

会計日記帳入力で仕訳を入力するために表示する科目/補助科目の設定を入金・出金ごとに行います。
※入金・出金それぞれの画面に同じ科目を利用可能です



項目の説明
* は必須入力項目

会計日記帳マスタ登録の使い方
会計日記帳に初期表示される科目・補助科目を設定します。

図1-1

1. [表示]ボタン(図1-1-1)を押して、設定項目を表示させます。
   
2. 入金・出金(図1-1-2)を選択します。(初期表示は入金)
   
3. 会計日記帳で表示したい科目を「科目/補助科目リスト」(図1-1-3)から「使用する科目/補助科目」(図1-1-5)へ矢印(図1-1-4)を使って移動させます。
   この際、補助科目管理しているものは、補助科目を設定することも可能です。
   (下図のように、会計日記帳と照らし合わせて、順番・内容を設定してください。)
   
   (入金の場合)
   
   (出金の場合)
   
   
4. 会計日記帳入力画面の表示順番を変更する場合は、矢印ボタン(図1-1-6)で該当勘定科目/補助科目を上下に移動させることで、表示順番を変更することが可能です。
   
5. 設定項目の設定が終了したら[登録]ボタン(図1-1-8)を押します。
   以上で会計日記帳の科目/補助科目設定が完了です。
   
   また、設定項目の設定を取り消す場合は、[リセット]ボタン(図1-1-7)を実行します。
   ※この会計日記帳マスタは随時変更が可能です。
   

会計日記帳マスタ登録が事前に設定している場合の登録方法です

図1

1. 科目を選択(初期表示は現金)し、必要な補助科目・部門を入力して、日付を入力後①、「表示日②」を選択します。
   表示日を選択すると、入金画面が表示されます。
   
2. カーソルが1行目の金額欄に移動します(③)。エンターキーで必要な項目内容を記述して下さい。
   入金額の合計は画面下部の入金合計に表示されます。(④)
   仕訳が発生しなかった項目は、何も記述せずエンターキーで進んでください。
   仕訳として登録されません。
   
3. 入金画面の登録が終わり、出金画面の入力を行う場合は「入金(F5切替)」(⑤)もしくはF5の表示切替を選択します。
   
   
   
4. 出金画面でも同様に入力を行ってください。
   出金額の合計は画面下部の出金合計に表示されます。(④)
   入金画面に戻る場合は「入金(F5切替)」(⑤)もしくはF5の表示切替を選択します。
   
5. 入力が完了したら、[登録]ボタン(⑦)を押します。
   
   [OK]ボタンを押すと、入金・出金ともに仕訳が登録されます。
   取り消したい場合は[リセット]ボタン(⑥)を押すと、取り消すことができます。
   
   登録の際の注意点)
   日記帳に表示されている科目を使用しない場合は、入力をスキップしてください。
   登録の際は、スキップした行部分は仕訳として登録されません。
   また、摘要および金額などが記述されていると、仕訳としてみなして不足している情報を入力するよう求められますので、ご注意ください(下記のようなメッセージ)
   
   

会計日記帳マスタ登録で登録されている科目以外の科目を入力する場合や、会計日記帳マスタ登録でマスタ登録しているが、同じ科目を２回以上使う場合などの登録方法です。

図2-1(新聞図書費はマスタ登録していなかった場合)

1. 科目を選択(初期表示は現金)し、必要な補助科目・部門を入力して、日付を入力後①、「表示日②」を選択します。
   表示日を選択すると、入金画面が表示されます。
   
2. カーソルが1行目の金額欄に移動します(③)。エンターキーで必要な項目内容を記述して下さい。
   
3. (移動→となっている場合)
   マスタで登録されている最終行の欄を入力完了後、新規部分にカーソルが移動するので、科目/補助科目、金額、取引先、摘要の順番で入力してください(④)。
   
   または、F2行挿入で新規行を追加することもできます。
   
4. 入力が完了したら、[登録]ボタンを押します。
   
   [OK]ボタンを押すと、入金・出金ともに仕訳が登録されます。
   取り消したい場合は[リセット]ボタンを押すと、取り消すことができます。
   
5. 追加した行を含んだ画面を表示すると、以下のようになります。
   日記帳マスタで登録してあるものは、その科目順番で表示されます。
   それ以外の科目は一番下に表示されます。(行挿入で登録した場合も含む)
   例)追加行
   　新聞図書費・・・⑤
   　仕入高　　・・・⑥
   
   

会計日記帳マスタを利用しないで仕訳を登録する場合の入力方法です。
初期状態では科目/補助科目は設定されていませんので、明細には科目や補助科目の初期表示がない状態で表示されます。

図3-1

1. 科目を選択(初期表示は現金)し、必要な補助科目・部門を入力して、日付を入力後①、「表示日②」を選択します。
   表示日を選択すると、入金画面が表示されます。
   
2. カーソルが1行目の科目欄に移動します(③)。科目を入力し、エンターキーで必要な項目内容を記述して下さい。
   
3. 入金画面の登録が終わり、出金画面の入力を行う場合は「入金(Ｆ5切替)」(④)もしくはF5の表示切替を選択します。
   出金画面でも同様に入力を行ってください。
   
4. 入力が完了したら、[登録]ボタン(⑥)を押します。
   
   [OK]ボタンを押すと、入金・出金ともに仕訳が登録されます。
   取り消したい場合は[リセット]ボタン(⑤)を押すと、取り消すことができます。
   
   登録の際の注意点)
   会計日記帳マスタの登録が行われていない状態の場合は、画面上の移動↓キーは使用しないでください。移動↓キーは、あくまでも金額・取引先・摘要でのみ下方向に移動するようになっております。
   

会計日記帳で表示された仕訳を削除する方法を説明します。

図4-1

1. 科目を選択(初期表示は現金)し、必要な補助科目・部門を入力して、日付を入力後①、「表示日②」を選択します。
   表示日を選択すると、入金画面が表示されます。
   
2. 表示日を選択して、仕訳が登録されている場合は図4のように表示されます。
   ③のように青文字で表示される場合は、削除ができません(※注)
   ④のように黒文字で表示される場合は、F3の行削除、もしくは金額・摘要を削除すると、削除対象になります。
   
3. 仕訳を修正する場合は、科目・金額・摘要などを修正して、最後に[登録]ボタンを押して登録してください。
   

ここでは、青文字で表示される伝票について説明します。

図5-1

①のように表示日ボタンを押すと、青文字で表記される場合があります。
以下に青文字で表示される場合を列挙します。

・複合仕訳で入力された伝票
・部門管理を行っていて、部門の振替処理を行っている伝票
・貸借それぞれの摘要が異なる内容を記述している伝票
・データがロックされている場合、または年次繰越処理が行われている場合(下図)

会計日記帳で登録された伝票番号については、表示されている順番で登録されます。
(金額・摘要欄がなければ、その仕訳は登録されません)
また、0円での仕訳は登録されません。

図6-1