目次

取引先別支払マスタ取込

取引先別支払マスタ取込

取引先別支払マスタを取り込みます。
取引先別支払マスタ取込01.png

使い方

・取引先別支払マスタを取り込む

取引先別支払マスタを取り込む方法を説明します。

図1-1
取引先別支払マスタ取込02.png

データ形式を選択します。(図1-1-1)
取り込むファイルを指定します。(図1-1-2)
取込ファイルの先頭行を無視する場合は、「取込ファイルの先頭行を無視する」にチェックを入れます。
取り込むデータファイルは、以下のようなCSV形式で作成してください。

項目の説明

列	項目名称	最大桁数	備考
A	取引先コード	12	必須 (取引先ﾏｽﾀ登録に設定してある検索ｺｰﾄﾞ)
B	締日区分	2	必須。5：5日、10：10日、15：15日、20：20日、25：25日、99：末日
C	支払サイト月	1	必須。1：当月、2：翌月、3：翌々月
D	支払サイト日	2	必須。5：5日、10：10日、15：15日、20：20日、25：25日、99：末日
E	振込元銀行コード	8	必須　(振込元銀行マスタ登録に任意設定してある検索ｺｰﾄﾞ)
F	振込先銀行・金融機関コード	4	必須 (金融機関ﾏｽﾀ登録に任意設定してある金融機関ｺｰﾄﾞ)
G	振込先銀行・支店コード	3	必須 (金融機関マスタ登録に任意設定してある支店ｺｰﾄﾞ)
H	振込先銀行・種別	1	必須。1：普通、2：当座、4：貯蓄、9：その他
I	振込先銀行・口座番号	7	必須
J	振込先銀行・口座名	30	必須
K	振込先銀行・口座カナ	30	必須
L	手数料負担区分	1	必須。1：当社、2：取引先
M	支払割合	3	空白、もしくは0～100までの整数
N	カレンダー	4	カレンダー名称
O	休業日の時	1	0：該当なし　1：前倒し　2：先送り

項目の説明

*は必須入力項目

[ファンクション]
データ形式*	取り込むデータのシステムを選択します。(標準形式のみ)
取込ファイル指定*	取り込むファイルを指定します。参照ボタンで画面からファイルを指定できます。
取込ファイルの先頭行を無視する	取り込み元のデータファイル内で先頭行に仕訳データがない場合はここにチェックを入れます。
結果表示	取り込み結果を再表示します。
実行	データ取り込みを実行します。

機能の一覧

・ヘルプ　　・結果表示　　・実行　　・終了　　・コピー　　・切取り　　・貼り付け

機能の説明

結果表示

直前に行った実行結果のレポートを見ることができます。

実行

取り込みを実行します。