通帳明細データ取込

「AI-BANK 通帳明細データ取込」でチェックを入れたデータを仕訳として取込を行います。

　　AI-BANK_操作マニュアル

・通帳明細データを取り込む

*は必須入力項目

確認	明細の確認を全てON、またはOFFにします。
画像表示	通帳を別ウィンドウで表示します。
科目	通帳連携マスタに登録された預金科目を表示します。
補助科目	通帳連携マスタに登録された補助科目を表示します。
残高	科目（補助科目）の残高を表示します。
確認	明細行の日付、摘要、相手科目、補助科目、入金、出金の入力が終わったら確認のチェックボックスを選択します。
日付	読み取った通帳の日付を表示します。読取結果に相違がある場合は正しい日付を入力してください。
摘要	読み取った通帳の摘要を表示します。読取結果に相違がある場合は正しい摘要を入力してください。
自科目	通帳連携マスタに登録された預金科目を表示します。
自補助科目	通帳連携マスタに登録された補助科目を表示します。
相手科目	読み取った通帳の摘要からBANK明細変換マスタ登録に登録された科目を表示します。読取結果に相違がある場合は正しい相手科目を入力してください。
補助科目	読み取った通帳の摘要からBANK明細変換マスタ登録に登録された補助科目を表示します。読取結果に相違がある場合は正しい補助科目を入力してください。
入金	読み取った通帳の入金金額を表示します。読取結果に相違がある場合は正しい入金金額を入力してください。
出金	読み取った通帳の出金金額を表示します。読取結果に相違がある場合は正しい出金金額を入力してください。
残高(読取)	読み取った通帳の残高を表示します。
残高	科目（補助科目）の残高を表示します。

・ヘルプ　　・行削除　　・参照　・結果表示　
・取消　　　・登録　　・表示切替　　・付箋　　・終了

次にしたがって挿入した行の日付、残高の初期表示が決まります。

明細番号は挿入した行から振り直されます

伝票変換結果のレポートを見ることができます。

取り込みを実行します。

明細の入金と出金の位置を逆にします。

入金額、出金額を変更した際に、残高は変わらず次行の入出金額が再計算されます。

入金額、出金額を変更した際に、次行以降の残高が再計算されます。