目次

予算実績表(当月累計併記型)

各部門の予算と実績の表を出力します。
※来期のシステム科目(仮受消費税、仮払消費税、繰越利益剰余金)の残高は未確定です。年次繰越でシステム科目の残高が確定しますので、ご注意下さい。

予算実績表(当月累計併記型).jpg



項目の説明

*は必須入力項目

[期間]
決算仕訳* 決算仕訳を含めるか、含めないかを選択します。
会計年度* 会計年度を選択します。
月度* 出力する月度を指定します。
税込/税抜の選択* 科目を消費税金額を含めた金額で表示するか、消費税金額を除いた金額で表示するかを選択します。
[出力対象]
損益計算書 損益計算書を出力する場合はチェックを付けます。
製造原価報告書 製造原価報告書を出力する場合はチェックを付けます。
[部門構成]
部門構成 部門構成を選択します。
部門選択画面 部門を選択します。
選択 選択した部門を決定します。
全て選択 部門ツリーを全て展開し、選択した状態にします。
[表示順]
表示順画面* 部門の表示順を設定します。
↑ 部門の表示順を一つ上に移動します。
↓ 部門の表示順を一つ下に移動します。
[出力金額]
出力金額の選択 「繰越・発生・残高あり」は従来通りの出力。出力期間で、仕訳や金額の発生があった場合に出力します。
「全科目」は全科目マスタを出力。登録されている科目マスタはすべて出力します。




機能の一覧

・選択　　・↑↓　　・プレビュー　　・条件リセット　　・CSV出力　　・ヘルプ　　・終了



機能の説明

計算項目について

差異 実績 - 予算
達成率
条件 式
予算＞０、且つ実績＞０ (1+(実績-予算)/予算)*100
予算＞０、且つ実績＜０ (実績-予算)/予算*100
予算＞０、且つ実績＝０-100
予算＜０、且つ実績＝０100
予算＜０、且つ実績＞０(実績-予算)/予算*(-1)*100
予算＜０、且つ実績＜０、且つ予算＜実績(-1+(実績-予算)/予算)*(-1)*100
予算＜０、且つ実績＜０、且つ予算＞実績(1+(実績-予算)/予算)*(-1)*100
予算＝０、且つ実績＝０100
予算＝０、且つ実績≠０*.*
対売上 「売上高」に対する割合
原価率 ([分属]売上原価 / [分属]売上高)×100
人件費率 (([経分]人件費+[経分]労務費) / [分属]売上高)×100
労働分配率 ([経分]人件費＋[経分]労務費) /([分属]売上総利益＋[経分]労務費＋[経分]製造経費)

[分属]…試算表マスタの分析属性
[経分]…経営分析マスタ

単位

千円単位で表示されます。

選択

部門選択画面で現在選択している部門を、帳票に出力する部門に決定します。
出力する部門は表示順画面に表示されます。

↑↓

部門の表示順を変更します。